Módulo 1. Administración  del Capital de Trabajo 

A. Importancia.
B. Técnicas.
C. Que es el capital de trabajo.
D. El capital de trabajo y la rentabilidad de la empresa.

Módulo 2. Valor Tiempo del Dinero 

A. Concepto.
B. Valor presente de una suma futura.
C. Valor futuro de una suma presente.

Módulo 3. Administración Efectiva del Efectivo

A. Optimización del saldo de efectivo.
B. Métodos para planear las necesidades de efectivo.
C. El ciclo del efectivo.
D. La flotación y sus causas.
E. Bases para la administración del flujo de efectivo.
F. Los cuatro principios de la administración del efectivo.
G. Mejoras en la administración del efectivo.

Módulo 4. Administración de Riesgos en las Cuentas por Cobrar 

A. Surgimiento de las cuentas por cobrar.
B. Documentación de las cuentas por cobrar.
C. Importancia de las políticas de crédito y cobranzas.
D. Objetivos perseguidos en la administración de cuentas por cobrar.
E. Principales factores determinantes del tamaño de la inversión en cuentas por cobrar.
F. Criterios que sustentan el crédito comercial.
G. Condición que se requiere para que a un comprador le convenga entablar una relación de crédito.
H. Políticas de crédito.
I. Control de otorgamiento de los créditos.
J. Determinación de un grado de riesgo aceptable.
K. Descuento por pago más temprano.
L. Políticas de cobro.

Módulo 5. Administración de los Inventarios 

A. Objetivo.
B. Importancia de los inventarios.
C. Costos de pedir y mantener inventarios.
D. Lote óptimo de compra.
E. Inventarios de seguridad.